出纳岗位职责描述(精选6篇)

下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责描述,仅供参考,希望能够帮助到大家。

第一篇

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

3、发票购买、开具与保管；

4、日常的账务处理，报表填制；

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

第二篇

1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

5.完成领导布置的其他工作。

第三篇

1、按照审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账;

2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;

3、按照领要求，及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;

4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的外出工作;

5、部门经理安排的其他工作。

第四篇

1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

2、组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施;

3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

4、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

5、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;

6、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营结果，审查对外提供的会计资料;

7、定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，志愿群众参加管理;

8、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;

9、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配;

10、参加生产经营会议，参与经营决策。

第五篇

1、负责公司办公用品的计划、采购、保管和发放；

2、负责办公室日常办公环境卫生管理、绿化管理、装修管理等综合事务工作；

3、办理公司各项现金收支和银行结算业务；

4、公司日常账务往来、日常费用与报销的审核处理，配合部门之间的衔接；

5、协助办理公司工商、税务、银行等相关事宜。

第六篇

1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

7、领导交办的其他工作。

以上就是美文网小编为大家整理的出纳岗位职责描述的相关内容了，希望对大家能够有所帮助。如若想要了解更多岗位职责，请大家持续关注美文网。