简述出纳的岗位职责和工作内容

出纳的日常工作主要有货币资金核算、往来结算、工资、保险等方面，反正所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责。下面是小编帮大家整理的简述出纳的岗位职责和工作内容,仅供参考,希望能够帮助到大家。

岗位职责：

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据公司的管理情况办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；

依照会计法的相关要求，做好每天的现金收支、银行存款的收取款工作，并及时登记现金、银行存款日记账，每天下午下班前用企业微信向总经理及会计报送当天的余额情况。

工作内容：

出纳的日常工作主要有货币资金核算、往来结算、工资、保险等方面，具体内容如下。

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

离职规定：

根据《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的要求进行。”按此规定，本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。

出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。

办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。

出纳工作交接要做到以下几点：

一是必需填写交接表；

二是移交人员与接管人员要办清手续；

三是交接过程中要有专人负责监交；

四是交接要求进行财产清理一一清点。

总的来说，所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责，以上就是具体的出纳工作内容了，希望对大家有帮助。如果还需要更多的岗位职责和工作内容，欢迎持续关注美文网。